根据《关于印发卓尼县工业信息化和商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2019〕65号）文件精神，设立卓尼县工业信息化和商务局，为县人民政府工作部门。我局共50人，在职人数34人，离退休16人。总编制14名，其中行政编制6名、事业编制8名。领导职数6名，其中：局长1名、书记1名、副局长2名、商务发展股股长1名、电商办主任1名。卓尼县工业信息化和商务局设立3个股室，分别是办公室、工业信息化股、商务发展股。单位无车。

截止2023年12月底在职职工32人，退休职工17人，合计59人。单位截止2024年1月单位固定资产总额为307730元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1445.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加479.53万元,增长49.63%,主要原因是项目资金增加，相关项目资金均为上级下达资金和东西部协作巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1445.64万元,其中：财政拨款收入1295.64万元,占89.62%；其他收入150.00万元,占10.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1445.64万元,其中：基本支出573.63万元,占39.68%；项目支出872.01万元,占60.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1295.64万元。与上年相比,各增加459.52万元,增长54.96%。主要原因是项目资金增加，相关项目资金均为上级下达资金和东西部协作巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1295.64万元,较上年决算数增加459.52万元,增长54.96%。主要原因是项目资金增加，相关项目资金均为上级下达资金和东西部协作巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1295.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.05万元,占4.56%；卫生健康支出40.23万元,占3.1%；资源勘探工业信息等支出546.85万元，占42.21%；商业服务业等支出552.89万元,占42.67%；住房保障支出46.63万元,占3.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.60万元,支出决算为1295.64万元,完成年初预算的231.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为98.13万元,支出决算为59.05万元,完成年初预算的60.17%,决算数小于预算数的主要原因是在职员工退休。

2．卫生健康支出年初预算数为30.26万元,支出决算为40.23万元,完成年初预算的132.94%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为383.96万元,支出决算为546.85万元,完成年初预算的142.42%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加。

4．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为552.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项增加。

5．住房保障支出年初预算数为47.25万元,支出决算为46.63万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级下达消费补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.63万元。其中：

1. 人员经费553.60万元,较上年决算数增加0.66万元,增长0.12%,主要原因是社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

2.公用经费20.03万元,较上年决算数增加4.5万元,增长28.99%,主要原因是相关工作软件增加及相关维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增减变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决决算数与预算数无增减变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.03万元,机关运行经费主要用于开支：30201办公费20.03万元。机关运行经费较上年决算数增加4.5万元,增长28.98%,主要原因是办公设施设备运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.26万元,其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金593万元，分别是2023年县域商业体系建设资金483万元、2023年省级工业和信息化发展第三批专项资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本完成预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年县域商业体系建设、2023年省级工业和信息化发展第三批专项资金等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年入选省级县域商业建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为483万元,执行数为257万元,完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底，县城综合商贸中心覆盖率100%、具备条件的乡镇商贸中心覆盖率指标要求100%、具备条件的行政村便民商店覆盖率指标要求100%。现有县级综合商贸中心1个，覆盖率100%；符合条件的乡镇13个、已建成13个，覆盖率100%；具备条件的行政村村数量达82个、现已完成62个、覆盖率74%。15个行政村属于不具备建设条件的行政村，均无村级便民商店。发现的主要问题及原因：一是验收进度较慢，资金拨付进度缓慢。由于在日常工作中经常反映对某项改造内容是否符合补贴范围难以把握，造成工作中畏首畏尾，难以开展。又因在认定时理解不同，或过紧或过松，造成实际认定标准不统一，严重影响了工作效率和积极性。二是资金实施绩效有待提升。与部门之间、企业之间工作沟通衔接不主动，与上级部门之间工作汇报衔接不积极，未能形成统筹谋划、密切协作、合力推进的工作局面。下一步改进措施：一是严格落实主体责任，发现问题，及时协调改进，确保工作扎实有效推进。二是密切跟踪掌握项目进展，加强对承办企业的督导和指导，及时掌握并上报工作进度，加快投资进度，按计划完成建设任务。

2.“2023年省级工业和信息化发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现已完成各项指标任务。发现的主要问题及原因：一是验收进度较慢，资金拨付进度缓慢。由于在日常工作中经常反映对某项改造内容是否符合补贴范围难以把握，造成工作中畏首畏尾，难以开展。又因在认定时理解不同，或过紧或过松，造成实际认定标准不统一，严重影响了工作效率和积极性。二是资金实施绩效有待提升。与部门之间、企业之间工作沟通衔接不主动，与上级部门之间工作汇报衔接不积极，未能形成统筹谋划、密切协作、合力推进的工作局面。下一步改进措施：一是严格资金管理。加强资金的监督力度，委托第三方审计机构，对项目资金使用情况、有效投资情况进行跟踪审计。二是加强绩效评估。会同财政、乡村振兴等部门，按照“可量化、可考核、建一个、验一个”原则，对项目全程跟踪管理、验收评估。

三、部门绩效评价结果

已在政务公开平台公开

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表